Новинка

Этот курс можно
изучать очно!

Подробнее
  • Курс повышения квалификации
Формат обучения:    Очно Онлайн
Онлайн, 20 - 22 июля 2022

Артикул: МС18135

На курсе слушатели изучат особенности финансового моделирования инвестиционных проектов, обучатся навыкам подготовки плана продаж на основе макроэкономических показателей и предпосылок, плана прибылей и убытков, плана движения денежных средств и прогнозного баланса. Также слушатели ознакомятся с теоретическими основами инвестиционных показателей NPV, IRR, MIRR, DSCRI, D/E, срока окупаемости, точки безубыточности и их практическим применением, рассмотрят подходы сценарного моделирования и ситуационного анализа. Особенностью курса является изучение возможностей MS Excel для финансового моделирования и инвестиционного анализа, на протяжении всего курса слушатели делают инвестиционный проект и его расчеты в программе.

3 дня
24 академических часа
Удостоверение

Стоимость участия

Количество участников:
или введите:
скидка:
нет
Дата оплаты:
скидка:
Стоимость участия:
40 600 ₽
 Экономия:
 

Вид обучения

Курс повышения квалификации

Формат обучения

Онлайн-трансляция 40 600 руб.
Срок обучения — 3 дня
Продолжительность обучения — 24 часа

Дата и время

20 - 22 июля 2022
с 10:00 до 17:30

Документы по окончании обучения

Удостоверение
Образец Удостоверения о повышении квалификации Москва
По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Что входит в стоимость

Методический материал.

Для кого предназначен

Руководителей финансовых служб, финансовых директоров, инвестиционных аналитиков, финансовых аналитиков, бизнес-аналитиков, специалистов по финансовому планированию, финансовых менеджеров, экономистов, кредитных специалистов проектного финансирования, финансовых консультантов, руководителей проектов.

Цель обучения

Получение практических навыков и знаний в области финансового моделирования и оценки инвестиционных проектов с применением современных практик.

Особенности программы

Особенности обучения: слушатели курса совместно с преподавателем разрабатывают финансовую модель, которую в последующем можно применить в практике.


Результат обучения

В процессе обучения на курсе слушатели научатся:

  • Формировать план продаж инвестиционного проекта с учетом макроэкономических показателей, их трендов и предпосылок инвестиционного проекта.
  • Рассчитывать укрупненную смету CapEx для инвестиционного проекта.
  • Рассчитывать операционные затраты инвестиционного проекта OpEx с учетом особенностей деятельности проекта.
  • Моделировать прибыли и убытки инвестиционного проекта (P&L).
  • Моделировать показатели рабочего капитала, делать план движения денежных средств косвенным методом (кэш-флоу проекта), рассчитывать свободный денежный поток (FCF).
  • Оптимизировать условия финансирования инвестиционного проекта, оценивать финансовую устойчивость проекта.
  • Рассчитывать ставку дисконтирования, применяемую в инвестиционном проекте.
  • Рассчитывать и трактовать инвестиционные показатели: NPV, IRR, MIRR, срок окупаемости проекта.
  • Моделировать инвестиционный проект в разных ситуациях, проводить анализ чувствительности инвестиционного проекта.
  • Автоматизировать расчеты инвестиционного проекта в MS Excel.

Программа обучения

День 1.

Логика финансового моделирования инвестиционных проектов.

  • Инвестиционный проект: классификация, особенности. Инвестиционный проект в форме бизнес-плана
  • Схемы построения финансовых моделей: капитальная, ресурсная, схема обновлений.
  • Источники информации для финансовой модели.
  • Выбор шага и горизонта финансового моделирования.
  • Что хочет инвестор от финансовой модели.
  • Ошибки в финансовых моделях и как снизить вероятность их появления.

Особенности применение MS Excel для финансового моделирования.

  • Оформление файла для инвестиционного моделирования. Форматирование. Гиперссылки.
  • Основные формулы, необходимые для создания инвестиционной модели: СУММ, СУММЕСЛИ, ЕСЛИ, ИЛИ, И, ABS, СТЕПЕНЬ, ДАТА.
  • Выпадающие списки в MS Excel.
  • Подключение и парсинг других файлов и внешних данных с помощью MS Excel.

Сметное планирование и расчет амортизации с помощью MS Excel.

  • Делаем смету с помощью MS Excel. Распределение сметных затрат во времени.
  • Учет НДС по капитальным расходам. Возмещение НДС.
  • Функции MS Excel для автоматического расчета амортизации.

День 2.

Планирование доходов проекта в MS Excel.

  • Моделирование продаж. Цена и объем: линейный и экспоненциальные модели. Контроль роста модели.
  • Макроэкономические факторы выручки.
  • Многономенклатурные продажи. Группировка в MS Excel.
  • Индексация цен.
  • Моделирование сезонности продаж.
  • Расчет НДС с продаж.
  • Диаграмма выручки.

Планирование закупок и расходов с помощью MS Excel.

  • Определение объемов закупок по объемам продаж.
  • Планирование постоянных и переменных затрат.
  • Особенности планирования материальных затрат, затрат на электроэнергию, заработной платы, рекламных расходов, административных расходов.
  • Влияние инфляции на расходы.

Планирование рабочего капитала для инвестиционного проекта.

  • Планирование складских остатков. Оборачиваемость запасов.
  • Планирование счетов к получению и авансов покупателей.
  • Планирование счетов к оплате и авансов поставщикам.
  • Графики платежей в инвестиционных проектах.

Подбор и оптимизация финансирования проекта.

  • Виды финансирования: собственный, акционерный капитал, банковские кредиты, облигации, лизинг, краудфандинг. Особенности и сравнение схем финансирования.
  • Финансовая устойчивость проекта. Коэффициенты D/E, DSCRI.
  • Оптимизация финансирования с помощью моделирования в MS Excel.

День 3.

Налоговое окружение инвестиционного проекта.

  • Расчет НДС в финансовой модели. Особенности расчета возврата НДС.
  • Расчет налога на прибыль в финансовой модели.
  • Моделирование прочих налогов: зарплатные налоги, имущественные налоги.

Моделирование мастер-планов в MS Excel.

  • Составляем план прибылей и убытков. Расчет EBIT и EBITDA.
  • Графики финансовых результатов.
  • Составляем план движения денежных средств косвенным методом.
  • Составляем прогнозный баланс инвестиционного проекта.

Временная стоимость денег и расчет ставки дисконтирования.

  • Зачем нужна временная стоимость денег в инвестиционном проекте.
  • Расчет стоимости капитала по модели CAPM.
  • Считаем средневзвешенную стоимость собственного капитала (WACC).
  • Кумулятивный подход для расчета ставки дисконтирования.

Практика инвестиционного анализа.

  • Что такое свободный денежный поток (FCF) и как его считать.
  • Теоретические аспекты NPV, IRR, MIRR.
  • Расчет NPV в MS Excel.
  • Расчет IRR в MS Excel.
  • Расчет MIRR инвестиционного проекта в MS Excel.
  • Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта.

Ситуационный анализ с помощью MS Excel.

  • Как применять MS Excel для ситуационного анализа. Моделирование случайных чисел в MS Excel.
  • Применение таблицы данных для ситуационного моделирования.
  • Корреляционный анализ в MS Excel. Точечный график.
  • Расчет точки безубыточности. Моделирование подвижности точки безубыточности в MS Excel.

Заказать обратный звонок

http://www.finkont.ru/training/all/finansovoe-modelirovanie-investitsionnykh-proektov-kurs-v-moskve-online/