Финансовый директор. CFO 2021-2023 Модуль «Финансовая стратегия»

День 1.

Как стратегия помогает владельцам и топ-менеджерам повышать эффективность бизнеса.

• Методика оценки успешности бизнеса. К чему стремиться компании, к развитию или к стабилизации.
• Шесть основных направлений развития бизнеса.
• Типовые стратегии бизнеса. Стратегия – это план или модель?

Практическое задание: Оценка успешности бизнеса.

Стратегический анализ на основе стандарта «SSM 3.2.».

• Уровни стратегического анализа в целях разработки эффективной стратегии.
• Анализ общего внешнего (макроэкономического) окружения.
• Стратегический анализ ближайшего внешнего (отраслевого) окружения.
• Стратегический анализ внутренней среды предприятия.
• Разработка миссии и целей организации.
• Подходы и методы: PEST-анализ, методы отраслевого и конкурентного анализа, SWOT-анализ, портфельный анализ, методы прогнозирования.
• Матричные методы стратегического анализа.
• Объекты анализа.
• Результаты анализа.

Кейс: Оценка отчета «Стратегический анализ производственной организации».

Стратегии организации.

• Корпоративные стратегии: стратегии стабилизации, стратегии роста, стратегии свертывания.
• Стратегии бизнеса (бизнес-единицы): стратегии сокращения издержек, стратегии дифференциации, стратегии фокусирования.
• Функциональные стратегии: финансовые стратегии, стратегия управления персоналом, стратегия в области информационных технологий, ресурсные стратегии.

Кейс: Оценка готовой стратегии организации.

Финансовая стратегия предприятия в соответствие со стандартом «SSM 3.2.FIN».

• Финансовая стратегия предприятия: терминология и методология.
• Методика по разработке финансовой стратегии в соответствие со стандартом «SSM 3.2.FIN».
• Как связана стратегия бизнеса и финансовая стратегия организации.
• 10 ключевых принципов эффективного управления финансами.
• Финансовый анализ как основа разработки финансовой стратегии.
• Качественная информация и статистика для эффективного финансового анализа. Система управленческого финансового учета.
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.

Кейс: Разработка финансовой стратегии предприятия на основе реальных данных, в соответствие со стандартом «SSM 3.2.FIN».

Кейс: Доля рынка компании и ее типовая финансовая стратегия.

Кейс: Анализ эффективности системы управления финансами в компании.

День 2.

Финансовая стратегия предприятия: моделирование, бюджетирование, аналитика, риски (продолжение).

• Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
• Финансовое прогнозирование и моделирование как основа стратегического финансового планирования.
• Ошибки в разработке стратегии и в планировании – не нужно их повторять.

Кейс: Бюджетное моделирование под различные стратегии бизнеса и разработка вариантов финансовой стратегии под варианты бюджетов.

Связь финансовой стратегии с операционным управлением.

• Стратегические аспекты управления денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании.
• Управление платежеспособностью. Финансовые резервы.
• 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса.
• Управление расходами как часть финансовой стратегии предприятия.
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
• Правильное управление капиталом компании.
• Стоимость капитала и стоимости бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
• Управление инвестициями и капиталом предприятия.
• Стратегия повышения качества управления финансовой деятельностью предприятия.

Кейс: Оценка финансового потенциала организации.

Стратегический контроль: мониторинг результатов реализации стратегии.

• Стратегические цели в бизнесе, связь с финансовой стратегией и финансовым менеджментом.
• Стоимость бизнеса – основной показатель стратегического финансового менеджмента.
• Управление бизнесом через стоимость компании.
• Использование результатов анализа для принятия управленческих решений, в том числе на уровне стратегического менеджмента, стратегического планирования.
• Управление структурой капитала.
• Управление стоимостью и капиталом компании как основными факторами стратегических целей.

Кейс: Построение дерева сценариев.

Кейс: Определение приоритетных финансовых показателей.

День 3.

Разработка финансовой стратегии бизнеса с учетом рисков.

• Философия и методология современного риск-менеджмента.
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее.
• Технология эффективного риск-менеджмента: просто о сложном.
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
• Инвестиционные риски: чего боятся деньги.
• Финансовые сценарии с учетом рисков: искусство высшего пилотажа.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Практические советы консультантов по управлению рисками.

Кейс: Анализ бизнеса через карту рисков.

Мини-кейсы: «Анализ и управление рисками в бизнесе».

Подходы к разработке эффективной антикризисной стратегии предприятия.

• Система основных задач антикризисного финансового управления предприятием.
• Основные принципы антикризисного финансового управления.
• Основные бизнес-процессы разработки и реализации политики антикризисного финансового управления предприятием.
• Основные бизнес–процессы и механизмы финансовой стабилизации деятельности предприятия: устранение неплатежеспособности предприятия, восстановление финансовой устойчивости, обеспечение финансовой стабилизации в длительной перспективе.
• Модель реорганизации предприятия и выбор вариантов стратегических финансовых решений.
• Информационное обеспечение системы финансового управления. Методологические подходы к реализации проекта создания и внедрения информационно-аналитической системы финансового управления.

Практикум: Финансовое прогнозирование и моделирование. Практикум в Excel.

День 4.

Управление ростом компании.

• Сбалансированный темп роста компании.
• Результативность бизнеса с точки зрения собственника.
• Финансовая приборная панель для руководителя.
• Схема расстановки финансовых приоритетов.
• Взаимосвязь роста стоимости компании и основных финансово-экономических показателей ее деятельности.
• Проблемы интенсивного роста компании и их решение.
• Практические шаги при нарушении сбалансированных темпов роста.

Бизнес-игра: Основные условия сбалансированного роста компании.

Прогнозы развития финансового рынка и экономики.

• Технологическая революция в мировых финансах.
• Перекос бюджета и его последствия.
• Реформа ФНС: показательные проверки. Что делать?
• Усиление налогового мониторинга.
• Три признака того, что Вами заинтересовалась ФНС.
• Как налоговые риски становятся уголовными.
• Как подготовиться к «режиму самоочищения».

День 5.

Построение финансовой службы.

• Основа эффективной финансовой службы - принцип единоначалия.
• Концепция построения организационной структуры финансовой службы.
• Схема взаимоотношения финансового директора и главного бухгалтера.
• Правильная структура финансовой службы.
• Финансовая модель поведения руководителей.
• Как устранить неэффективного сотрудника.

Кейс: Расчет расходов на неэффективного сотрудника.

Цифровизация финансовых результатов.

• Цифровая трансформация компании – конкурентное преимущество ведения бизнеса.
• Преимущества цифровизации в системе бюджетного управления.
• Цифровая трансформация бизнес-процессов.
• Улучшение работы руководителей ЦФО через цифровизацию.
• Как цифровизация позволит сократить расходы на персонал.

Управление финансами на каждой стадии развития бизнеса.

• Как определить текущее положение Вашего бизнеса.
• Проверка финансовых целей бизнеса.
• Как не допустить снижения прибыли.
• Как предотвратить неэффективный отток финансов.
• Схема управления финансами на каждом этапе развития бизнеса.